业财一体化平台报销报账和配套系统升级改造以及商旅平台系统建设工程采购需求公开征求意见公告

采购公告公示

业财一体化平台报销报账和配套系统升级改造以及商旅平台系统建设工程采购需求公开征求意见公告

2025-10-15来源：采购平台

业财一体化平台报销报账和配套系统

升级改造以及商旅平台系统建设工程

采购需求公开征求意见公告

各潜在投标人：

中国邮政集团有限公司（以下称“中国邮政”）近期将启动业财一体化平台报销报账和配套系统升级改造以及商旅平台系统建设工程主系统应用软件及集成采购项目。现在采购前就资质认证要求、产品核心功能技术指标以及团队核心成员的资质业绩等要求进行公示，如果潜在投标人对公告资质内容存疑，可在公告截至时间内，通过受理渠道进行问询。

一、公示关键资质

（一）资质认证要求

（废标项）乙方提供自2020年以来，作为合同主体承揽过合同金额500万以上的中央企业总部、快递物流公司（顺丰、圆通、中通、申通、韵达、德邦）、厅局级及以上党政机关事业单位的报销报账系统开发实施（包括但不限于合同首页、内容页、金额页、签章页等材料，要求盖章清晰可辨，材料能识别出主要功能）若合同甲方非上述范围内单位直接签署，需提供最终用户使用说明或最终用户报告或其他能准确辨识最终用户的证明材料。
（废标项）乙方需要通过ISO9001系列认证、CMMI3或以上认证
（废标项）具有IT服务管理体系认证（ISO27001认证）并提供资质复印件。
（评分项）具有CMMI软件成熟度体系认证（三级-五级）并提供资质复印件。
（评分项）提供拟投产品原厂2022-2024年度会计师事务所出具的财务审计报告和经会计师事务所审计的资产负债表、利润表和现金流量表。
（评分项）提供上一年度（2024年）的完税证明、社保缴纳证明。
（评分项）提供本年度拟参与本项目人员的工资清单或五险一金。
（评分项）（1）2020年以来，具有央企总部报销报账系统或财务共享系统相关案例（需至少提供合同首页、产品内容页、签章页）。
（2）2020年以来，具有央企总部财务共享咨询案例（需至少提供合同首页、产品内容页、签章页；咨询和系统一体化类案例不计入）。
注：以合同签订日期为准；同一客户分多期实施的项目不重复计分；由所属企业替央企总部执行的涉及央企总部的项目视为央企总部项目。
（评分项）提供自2020年1月1日以来拟投产品获得的各类荣誉，根据奖项级别评分。
（评分项）报销、智能报账、银企直连、共享运营、预算控制、电子影像，每个软件著作权评分（同一软件著作权登记证书不重复计分）。

（二）产品核心技术功能指标要求

技术规范书对应章节	类型	产品核心技术功能指标
5.2.1	废标项	如甲方需要，乙方须配合网络安全等级保护测评、相关安全测评并整改
5.11	废标项	乙方承诺提供的拟投产品达到国家信息系统安全等级保护三级的技术要求。
4	评分项	乙方拟投产品需按照演示环境要求提前做好准备，并在招标现场进行总时长不超过40分钟的现场演示。抽检10项功能需求（其中，5项为提前告知投标人的功能需求、5项为现场抽检的功能需求，各投标人现场抽检的功能需求保持一致）
4.1	评分项	4.1.1按照4.1.1章节功能列表逐项进行功能描述，产品功能应满足或高于技术规范书第4.1.1章要求。 4.1.2乙方提供的拟投产品应为成熟软件产品，列出拟投产品功能与4.1.1章节附件中三级功能匹配情况，并填写《功能匹配清单》，详见附件2。
除4.1	评分项	除4.1章节描述的功能外，乙方详细描述拟投产品具有其他先进技术及产品功能，并说明为本项目带来的提升。
5.7	评分项	系统的处理应该满足多线程多用户的架构。系统PC端和移动端应满足不少于50万员工使用需求，满足5万业务人员日常管理使用。
5.8	评分项	系统的处理能力应满足未来3年的业务处理需求。 1、报销单提交接口：报销单提交处理能力不低于20 笔每秒，响应时间 3 秒以内，成功率 99.99%。 2、2、报销单审核功能：报销单审核处理能力不低于 35 笔每秒，响应时间 3秒以内，成功率 99.99%。 3、报销款支付功能：报销款支付处理能力不低于 25 笔每秒，响应时间 3 秒以内，成功率 99.99%。 4、报销数据统计功能：报销数据统计处理能力不低于 8 笔每秒，响应时间 5秒以内，成功率 99.99%。
5.10	评分项	对应用系统中各种重要业务数据均应定义合法性和有效性规则，以通过这些规则来校验在录入、处理、存储和传输等各个环节时数据的合法性和有效性。系统应具有较强的容错、抗错能力，应尽量限制用户误操作，提高数据的正确性。
6.4	评分项	服务端系统支持统信、麒麟等操作系统，数据库支持TDSQL、rds(Mysql)、Elasticsearch等主流开源或国产化数据库，适配tomcat等中间件产品，前端适配永中、WPS等办公软件，应在上述软件最新的已消除已知缺陷的开发环境、运行组件版本的基础上开发。在软件交付时，应确保运行于最新版本的运行环境之中，并支持上述软件的后续升级。软件产品兼容X86、ARM架构(例如飞腾、鲲鹏)的CPU，AI产品兼容国产化GPU，支持Deepseek、千问等主流开源大模型，支持部署在甲方提供的容器化私有云环境上，并充分利用私有云组件实现系统架构。
6.5	评分项	客户端应支持Edge、Opera、Chrome、Firefox、Safari、360安全浏览器版本等主流浏览器，支持Windows、统信、麒麟等操作系统，客户端插件的大小限制10MB。
6.22	评分项	乙方对系统软硬件集成及后续扩展提出解决方案。包括与邮政内部相关系统之间的集成解决方案。
6.23	评分项	乙方应遵循甲方应用开发标准及要求，基于甲方提供的开发测试环境进行开发。应用软件移动端功能应基于邮政移动应用平台进行建设和发布，基于统一身份与认证管理系统实现统一登录。乙方提供的报销报账和商旅平台应用软件移动客户端应遵循《中国邮政移动应用平台应用发布规范》在中国邮政移动应用商店进行整合。
8.6	评分项	乙方应针对本项目提供详细的新旧线并行方案，包括但不限于系统切换计划、切换方式、并行机制等内容。
8.7	评分项	乙方应针对本项目提供详细的数据迁移方案，包括但不限于数据迁移策略、数据迁移原则、增量接口设计、数据迁移方法、迁移数据校验等内容。
10.2	评分项	软件设计过程中要遵循有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则，采用严密的安全体系，保证数据的安全性。
10.23	评分项	系统应支持对敏感数据进行加密存储等安全保护功能，敏感数据包括：口令、纳税信息、个人信息（如：身份证号码、电话号码等）等，支持国产密码算法和密钥安全管理。

（三）项目实施及团队核心成员资质业绩要求

（废标项）项目组主要成员必须稳定，须列明主要工作成员名单（并注明是否全职），主要成员更换必须经甲方认可。
（废标项）乙方应对其提交的软件产品（含第三方产品、开源软件和自主版权软件产品）提供2年的保证期，保证期从竣工验收合格证书中列明的竣工验收合格之日起开始计算。在此期间如果乙方产品推出新的版本，如甲方认为必要，乙方应提供免费升级。保证期乙方负责其提交软件产品日常的系统运维工作，主要包括：系统监控、系统管理、性能调优、报障受理、故障恢复、巡检、漏扫、安全漏洞整改、软件缺陷修复、故障解决时限、备份、迁移、重保、变更管理，以及按甲方要求受理和解答其提交软件产品的相关问题。
（评分项）乙方应针对本项目提供试点与推广服务，包括不限于静态数据收集及配置、动态数据清理及初始化、历史数据迁移与补录、系统实施与推广等实施服务，并提供试点与推广服务方案。静态数据收集及配置包含不限于通用数据（用户、角色、权限、机构映射）、个性化差异数据（历史业务数据）和收集集团、省公司通用及个性化审批流程并在系统中配置审批流程；动态数据清理及初始化包含已审批未付报款销单、已付款未还款/未核销报账单等动态数据的收集、确认、审批等；历史数据迁移与补录，包括不限于对原系统全部历史数据进行迁移、清洗、确认、导入、检验等，同时对数据质量不高、近期产生的、新模块的历史数据以及新系统需补充的新增指标数据进行数据补录；系统实施与推广实施提供测试准备、系统培训、系统部署、上线割接、技术支撑等系统实施、运维、推广支撑工作。
（评分项）乙方应负责向甲方指定的技术部门实现全面的技术转移，并提出具体转移方案。保证甲方达到对报销报账系统自主可控的水平。
（评分项）乙方应针对本项目成立专门的项目组，明确列出项目组成员名单、工作分工、人员的简历等，明确每个成员参加本项目的工作内容、工作时间、工作量、在本项目实施过程中是否全职参加等内容。并提供项目相关证明材料，包含不限于人员简历加盖乙方公章、本单位近6个月社保证明、资质证书等。乙方应保证所提供人员相关材料的真实性。证明材料：人员简历加盖乙方公章、本单位近6个月社保证明、资质证书等。
（评分项）乙方项目经理应具备以下资质要求，并提供复印件，如甲方需要，可提供原件备查。

（1）本科及以上学历，管理信息系统、财务管理、计算机或相关专业；

（2）应具有10年及以上相关领域项目管理交付经验，拥有2018年以来财务相关系统项目管理实施经验，需提供实施过项目的证明材料；

（3）熟悉央企、国企财务相关系统架构及应用方案；

（4）需具有人力资源和社会保障部门或工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师或 PMP 认证或 IPMP 资质证书(提供加盖公章的证书复印件)；

（评分项）乙方数据库主要设计人员应具有系统架构设计师或高级程序员等相关认证证书，并提供复印件，如甲方需要，可提供原件备查；乙方软件架构主要设计人员应具有5年以上软件设计开发经验，3年以上本项目相关领域开发经验，提供参与项目的证明材料并加盖公章。证明材料：人员简历需要详细描述以往项目经历（包括项目名称、工作内容、担任职务、项目工期、项目成效等内容）并加盖乙方公章等。
（评分项）乙方产品经理需具备10年以上大型企业财务管理产品设计经验，熟悉财务管理方法及行业趋势，具备财务领域的洞察力，担任过多个大型企业的财务项目的产品经理，证明材料：人员简历需要详细描述以往项目经历（包括项目名称、工作内容、担任职务、项目工期、项目成效等内容）并加盖乙方公章等。

项目负责人或项目经理曾任财政部管理会计咨询专家。

（评分项）乙方在项目各个阶段需有专职人员驻场，需提供各阶段（需求分析和概要设计阶段、系统开发阶段、环境部署阶段、功能上线阶段、初验阶段、试运行阶段、终验阶段）人员安排方案。
（评分项）乙方应明确保证期结束之后对所提供的软件系统的服务支持方式和费用标准，包含运维形式、运维工作内容和第一至第三年的运维报价，且应承诺后续甲方在选择乙方进行系统运维时，前三年的运维费用按照本次报价，且积极提供运维服务。
（评分项）乙方在合同有效期（含保证期）内，应提供7×24小时的响应服务，保证在任何时候甲方人员都能及时找到乙方的相关专业技术人员。如甲方认为必要，乙方的技术人员应以最快捷公共交通工具赶到故障现场予以相应的技术支持。
（评分项）在保证期内，乙方应对系统进行持续的优化完善，确保系统正常使用和稳定运行。若应用软件需求发生非重大变动，乙方应免费对系统进行相应的修改；若应用软件需求发生重大变动，乙方应以不高于本次成交的人工单价对系统进行相应的修改。

二、公示起止时间

2025年10月15日至17日

三、公示受理渠道

项目公示受理邮箱：liudongyang3@sinochem.com

项目公示受理电话：18911227230

备注：如需提交详细问询信息的，请填写附件1加盖公章后将扫描件发送公告受理邮箱。

附件1：采购需求公开征求意见公告问询函

业财一体化平台报销报账和配套系统升级改造以及商旅平台系统建设工程项目采购需求公开征求意见公告问询函
厂商名称：	联系人：
联系人电话：	联系人邮箱：
详细情况描述：
日期（此处应加盖公章）

附件2《功能匹配清单》

序号	子系统	一级功能	二级功能	功能名称	功能描述
					合计
1	员工报账	个人费用统计门户	我的信息	我的信息	展示用户权限范围内全部系统模块入口，包括：重点指标，快速入口、我的待办、数据图表、我的消息列表、通知公告列表、帮助中心、自定义排版。
2			个人授权	个人授权	最多可展示6条来自各个微服务的重点指标参数，点击指标跳转至对应的微服务页面，可根据登录人的微服务权限来展示配置页面，最多可自定义配置6条重点指标参数
3			我的下载	我的下载	最多可展示10个菜单的入口，点击菜单跳转至对应页面，可根据登录人的角色资源来配置菜单的快速入口，最多可配置10个菜单的入口
4			财务数据	财务数据	读取业务平台下的待我审批单据，用户可自定义配置业务平台，可对所有未挂起的待审批单据进行一键审批通过，支持勾选至多30个单据进行批量审批；读取业务平台下的待我处理单据，用户可自定义配置业务平台，支持对单据进行驳回、转交、加签、作废、查看影像操作；读取业务平台下的我的单据，用户可自定义配置业务平台
5			差旅标准查询	差旅标准查询	读取与登录人相关的消息信息
6			个人费用报告	个人费用报告	推送系统的通知公告。
7			待我处理	待我处理	用户可显示/隐藏重点指标、快速入口、我的待办；用户可自定义模块的尺寸与摆放位置
8			待我审批	待我审批	个人基本信息维护，包括基本信息、通知方式、证件信息、岗位信息等，支持修改密码
9			我的单据	我的单据	维护用户银行账户信息
10			我的已审	我的已审	可对代报及审批进行授权，审批可按部门、业务类型、金额范围进行授权
11			我的草稿	我的草稿	该用户提单时，可在支付区选择维护好的临时供应商银行信息。
12			我的发票	我的发票	当用户触发异步下载后，可在此处查看文件导出进度并进行下载。
13		员工报账表单需求	差旅共享平台对接	差旅共享平台对接	系统实时将订单数据同步至费用报销系统，并自动与对应的差旅申请进行关联
					系统定期（如每日、每月）自动提取差旅共享平台的订单支付数据与费用报销系统的报销支付数据，进行对账匹配
					开票申请，对账完成后，系统支持申请开票。
					关联订单报销，自动生成员工补贴报销单
					自动生成商旅结算对公付款单
			事项申请	通用费用申请单	支持对通用的费用申请进行填单、提交，可以配置预算冻结
14				差旅申请单	支持在出差前，对国内差旅行程预计产生的费用申请进行填单、提交，可以配置预算冻结，后续可以被差旅报账单关联
15				差旅申请单（国际）	支持在出差前，对国际差旅行程预计产生的费用申请进行填单、提交，可以配置预算冻结，后续可以被差旅报账单国际关联
16				会议费事前申请单	支持在会议前，对会议产生的费用预计产生的费用申请进行填单、提交，可以配置预算冻结，后续可以被会议费账单关联
17				招待费事前申请单	支持在发生招待前，对招待产生的费用预计产生的费用申请进行填单、提交，可以配置预算冻结，后续可以被招待费报账单关联
18			国内差旅报账单	国内差旅报账单	国内差旅费用报销单据填写、提交；员工借款核销
19			国际差旅报账单	国际差旅报账单	国际差旅费用报销单据填写、提交；员工借款核销
20			多人差旅费	多人差旅费	多人出差行程费用报销单据填写、提交；员工借款核销，关联差旅申请单（国际）；支持外币报账业务
21			业务招待费	业务招待费	招待费报销单据填写、提交；支持核销员工借款，关联招待费申请单
22			通用费用	通用费用	通用费用报销的单据填写、提交；可关联发票也可填写明细费用，支持核销员工借款和对外预付款，支持外币业务填单，支持冲销费用预提
23			借款还款	借款还款	员工借款业务的单据填写、提交；支持外币借款业务；员工线下还款后的单据填写、提交；支持外币还款业务
			对公预付	对公预付	支持对供应商预付，填写预付款单、提交。
24			对公付款	对公付款	支持关联对供应商的应付挂账款并进行付款的单据填写、提交；支持核销对外预付款和业务收入款
25			业务审批	业务审批	业务领导对单据进行审批，支持查询、同意、驳回、转交、加签、挂起/解挂、发起聊天、批注模式、上一笔/下一笔、查看影像/影像审核、查看预算等操作
26			员工报账移动端	移动端门户	移动端门户，可查看单据，待办，个人账户，标准等个人信息；
27				上传发票、上传附件	支持移动端上传发票，拍照，导入文件等多种方式；
28				事项申请	支持移动端对通用的费用申请进行填单、提交，可以配置预算冻结
29				移动报销	支持移动端费用报销的单据填写、提交；可关联发票也可填写明细费用，支持核销员工借款和对外预付款，支持外币业务填单，支持冲销费用预提
30				移动审批	支持移动端业务领导进行批量或单笔审批，单笔审批动作包括同意、拒绝、加签、转交、挂起、解挂、发起聊天、上一笔/下一笔、批注模式，支持单据筛选，可在筛选状态下完成批量审批。
31		AI应用	A1助手入口界面	A1助手入口界面	AI询问差旅制度，AI理解语义，自动匹配企业知识库，根据用户职级，匹配对应城市坐席、住宿、补贴标准及报销注意事项，让制度约束先于业务行为，提前拦截超标风险
32			智能报销	智能报销	只需输入报销指令，AI快速理解报销需求，解析报销场景，选择适配模板自动填写单据
33			智能审批	智能审批	AI对领导待审单据进行智能分类归纳，提取关键信息：报账人、费用类型、备注及金额，帮助领导定位业务实质，可以看到上文中员工催办的单据，在此加急显示
34			智能审核	智能审核	AI智能审核可按照每类单据，每种业务类型配置不同的审核规则及审核要求
35		电子影像	智能采集	智能采集_采集任务	展示所有需开启采集的单据对应采集任务，每张单据只能有一个唯一的采集任务，一个任务内可能含有多个文件按任务状态分别展示，任务可操作：编辑、查看失败原因、查看详情等
36				智能采集_采集数据	展示所有已采集的结构化数据，按采集模板分别展示；原理同台账模板和台账应用端。
37				智能采集_模板配置	展示所有预制及自定义的采集模板，可管理模板分类、模板内容（模板及分类的增删改查），并跳转训练平台进行采集模板的训练
38				智能采集_字段配置	智能采集系统有自己独立的字段配置数据，此处配置的字段仅供采集模板使用；此处可对字段操作启用、禁用、编辑
39			电子影像	影像扫描_日常扫描	支持高速扫描，并按条码自动分组、生成影像文件
40				影像扫描_重扫	获取影像管理端或报账系统审核评价任务，勾选任务，扫描员根据评价类型进行重扫
41				影像扫描_替扫	获取影像管理端或报账系统审核评价任务，扫描员根据评价类型进行替扫
42				影像扫描_补扫	获取影像管理端或报账系统审核评价任务，扫描员根据评价类型进行补扫
43				影像扫描_上传	勾选任务文件夹下影像任务，将图像上传到EVS影像管理服务器
44				影像任务_无任务补扫	支持前端用户财务组获取已审核影像进行补扫
45				影像任务_获取任务	支付扫描员获取影像管理端或报账系统审核评价任务，仅获取自己上传任务
46				影像任务_合并任务	将扫描员选中的任务合并到第一个任务号，任务编号升序排列
47				影像任务_修改编号	支持手工修改任务编号
48				影像任务_拆分任务	支持单任务拆分，按选中图像前后，拆分任务手工填写任务新任务编号
49				影像任务_删除任务	支持审核驳回任务（重扫、补扫）删除
50				图像处理_导入图像	支持本地图像导入扫描端，支持PNG，JPG图像，PDF文件导入生成图
51				图像处理_左旋	支持左旋转90度
52				图像处理_右旋	支持右旋转90度
53				图像处理_复制	支持图像复制
54				图像处理_删除图像	支持图像从服务器、扫描端删除
55				图像处理_纵向合并	支持图像简单处理，纵向合并选中的图像
56				图像处理_横向合并	支持图像简单处理，横向合并选中的图像
57				图像处理_纵向切割	支持图像简单处理，纵向切割选中的图像
58				图像处理_横向切割	支持图像简单处理，横向切割选中的图像
59	图像处理_预览			支持原图查看图像
60	默认设置_保存			保存扫描员默认公司，业务类型设置。下次登录系统默认保存的选项
61	默认设置_结果查询			查询本地上传记录，默认保存最难3个月上传记录
62	默认设置_系统设置			扫描属性设置，扫默端未配置默认取影像系统服务端配置
63	与我有关_我上传的			上传影像根据当前扫描员过滤，可根据影像信息进行条件查询
64	与我有关_个人信息			显示登录帐户基本信息，信息来源基础数据平台用工信息，支持登录用户修改密码，不回写基础数据平台
65	与我有关_补扫复核			支持对无任务补扫的影像进行复核，只有复核通过才会加进影像查询与影像审核列表
66	电子影像_影像查询			支持影像任务号、影像文件编号、影像文件状态、上传时间、上传人等条件过滤影像信息。可查看影像图像、评价日志。
67	电子影像_影像巡检			根据影像信息过滤影像，可进行影像查看、评价任务（影像作废、影像重扫、影像补扫）、查看评价日志
68	预算控制	预算配置	预算配置	用于创建发布预算模板（含基本信息、期间方案、维度组合、控制策略）
69			预设维度	展示维度管理中的预算维度，如预算科目、预算项目
70			组定义	支持将预算维度成员进行组合打包，以便实现预算汇总控制
71			控制策略	可视化的预算控制策略配置
72			规则明细	定义具体的预算控制规则，如A科目禁止，B科目允许
73			快速编码	预算子系统需要的快速编码查看及定义
74			预算组织视图	建立预算组织，并建立对应组织与财务组织/HR组织之间的关系
75			预算科目关联	建立业务类型与预算科目之间的映射关系
76		预算控制	预算导入	预算申请的录入页面，用户选择预算模板后，系统自动切换录入页面信息及对应的预算导入模板
77			预算调整	预算调整申请的录入页面，用户选择预算模板后，系统自动切换录入页面信息及对应的预算导入模板
78			预算复核	可对提交的预算导入申请数据进行复核，复核通过后预算数据才能生效
79			预算导入明细表	可查看到已审批的预算导入数据，包括年初数和调整数
80			预算数明细查询	可查看到预算申报明细情况（只包含审批通过的数据）
81			预算余额报表	可查看到预算执行情况（预算数、冻结数、占用数、余额）
82			预算使用明细查询	可查看到预算使用明细（到单据）
83			预算冻结明细表	查看申请单/开启了不执行预算占用按钮的预付单的预算冻结明细数据
84			部门预算	该页面可查看到登陆人管理部门权限内的，含部门维度的预算执行情况（预算数、调整数、使用数、余额）
85			项目预算	该页面可查看到登陆人管理项目权限内的，含项目维度的预算执行情况（预算数、调整数、使用数、余额）
86			组织预算	该页面可查看对应预算组织的、不同预算模板的预算执情况
87	资金付款	账户管理	开户登记	将已经完成开户动作的公司账户维护到系统里面
88			信息变更	发生账号信息变更时，维护次信息，需保留记录；支持修改账户状态为已销户
89			预警金额	付款监控：配置账户对应的对公/对私等不同维度的预警金额；余额监控：配置账户对应的最低余额预警金额；
90		出纳审核中心	指令生成	最近一条指令生成情况
91			指令汇总	即时汇总共享中心服务的各集团的指令流转情况
92			票据台账	应收票据、应付票据、支票的台账管理
93			线上支付	付款账户为直连账户的支付指令进入线上支付，确认支付后推送资金系统或其它对接系统进行支付
94			线下支付	可在该菜单查询支付属性为现金、支票、汇票、转账的支付数据，并可在该菜单进行付款确认；付款完成后可操作付款凭证生成
95			支付失败	可在支付失败台账处发起失败重付、支付中止、查看付款记录详情。
96			出纳审核	可针对待审核的付款指令进行拆分合并，允许修改付款账号及支付方式
97			付款查询	可查询所有状态的支付数据
98		付款管理	付款受理	1.共享运营系统推送的各类结算方式付款单进入付款受理进行处理，包括直联转账、网银转账、现金、应收票据、应付票据、信用证、支票、保理结算方式的处理； 2.可批量提交； 3.若付款信息信息有误，可点击退回共享系统；
99			付款申请	可新增付款申请单并提交审核，该界面展示状态为暂存、驳回的付款申请
100			付款查询	可查询所有已提交的付款申请单的，包括审核状态，支付记录
101			申请审批	系统根据资金类型配置的复核流程，进行付款审核
102			指令发送	付款单据流程审批完成后，银企直联方式付款的生成付款指令，可以在指令发送页面手工发送和付款状态查询；
103			指令追踪	银企直联指令跟踪状态以及异常单据处理，失败重发，确认失败、针对付款失败状态发起重付申请单；
104			线下支付工作台	非直联付款结算方式的付款单据走完审批流程后，进行线下支付结果登记。对于票据、信用证、支票可关联票证台账关联票据
105		资金配置	资金配置	用于资金账户操作权限配置、复合人配置等。
106	银企互联	超级对账	账户对账初始化	用于维护银行账户初始对账信息，包括银行账户与科目对应关系维护、银行账户期初余额维护。
107			企业账查询	用于查询和维护企业财务账信息及对账情况，支持通过接口方式和手工导入方式新增企业财务账
108			银行账查询	查询银行交易明细账数据的对账情况
109			勾兑规则匹配	1.设置对账勾兑规则，包括银行账号、币种、金额、借贷方向、对账码和总金额、摘要规则； 2.要对账的核算主体，分配对账规则； 3.根据规则先自动对账；
110			银企对账经办	用户可通过该功能提取企业财务账和银行账进行对比，并可执行自动对账、手工勾兑、生成调节余额表等操作
111			余额调节表管理	对已生成的余额调节表进行查询维护管理，可根据银行账号、对账日期等筛选条件查询暂存的余额调节表，对暂存的余额调节表执行结转、删除操作；对已结转的余额调节表执行反结转、打印操作。
112			余额调节表复核	对银行余额调节表的结转和反结转操作进行复核，同意或者拒绝
113		超级银企	银企监控	用于监控资金系统和各家银行的网络连接状态，包括资金系统到接口机的网络监控以及接口机到银行的网络监控。
114			日志概览	用于资金系统到DT，资金系统到接口机，以及DT到银行和接口机到银行接口交互所产生的日志记录的统计汇总，方便用户更加直观的查看接口的请求次数，服务时长，请求记录等信息。
115			日志详情	用于查看资金系统到DT，资金系统到接口机，以及DT到银行和接口机到银行接口交互所产生的日志记录的详情。
116			银企监控配置	用于配置实现银企直联的银行信息
117	共享运营	共享运营平台	任务处理_我的工作台	审核人员可在该菜单进行任务提取、申请调整、任务审核、凭证创建，批量修改记账日期，查看智能审核情况
118			任务处理_任务调整（主任）	中心主任或系统管理员可在该菜单将任务分配到组或者从组收回到任务池，可以将任务具体分配到人
119			任务处理_任务调整（组长）	组长可在该菜单将分配到组的任务进行组员间调整
120			任务处理_任务稽核	稽核组人员可在该菜单进行稽核任务提取及审核
121			任务处理_已审任务	审核人员可在该菜单查看到已经被审核通过的数据
122			任务处理_资源释放	财务人员可对入账错误等原因造成的需要反冲的单据操作资源释放。对于已经审核完毕的单据可逐个释放相关资源，涉及到释放关联流水、关联申请、关联合同、预算占用等23种资源类型。
123			运营监控_中心监控	中心主任可对共享中心当前待审核单据、当日审任务生成数/处理数、挂起单据量、超期单据量、待处理加急单据量进行整体监控及分组监控
124			运营监控_小组监控	小组组长可对组内当前任务情况监控；组员任务调整申请审批、组员工作量情况监控
125			运营监控_稽核报告	可在该菜单查看稽核任务完成后系统自动生成的稽核报告
126			运营监控_组员管理	中心主任或组长可查看小组成员审单效率、在手单据量，可标记请假或强制派单
127			凭证管理_凭证生成	展示最新单据的凭证生成情况
128			凭证管理_凭证统计	展示共享所有服务集团的凭证生成数量和凭证导入情况，方便实时监控
129			凭证管理_凭证审核	对于凭证生成受支付数据影响的类别的凭证，可配置需要确认，审核人员人工审核，进行确认之后再变成可导入的待同步状态。
130			凭证管理_分录查询	可按单据查询财务审核人员创建的凭证分录，对于导入失败的凭证可进行修改后重新推送ERP，对于未入账的凭证，支持批量作废凭证，已入账的单据支持冲销
131			凭证管理_凭证协同	单据存在跨核算主体分摊的情况，被分摊的核算主体会计凭证信息必须经过对方核算主体财务人员确认之后才可推送至ERP
132			质量管控_稽核计划	稽核计划对共享已审核完成的单据进行二次复核，可制定计划定期自动生成任务。
133			质量管控_稽核任务	定义任务“审核范围”规定了复核单据的范围，规则类型有“财务初审人员、财务复审人员、核算主体、复审日期、币种、单据类型、业务类型”，“稽查人员”为执行稽核计划的人员，该人员可以在共享的“任务稽核”界面获取对应稽核任务的稽核范围内的单据，稽核后确定为“合格/不合格”
134			运营效率看板	为集团财务部、核算中心人员提供汇总业财一体化平台，ERP总账、报销报账系统相关数据的统计分析功能。
135		智能审核	首页	展示智能审核的单据审核数统计，及风险单据自动切换展示，包括单据主信息、匹配规则数、审核结果
136			审核详情页	展示所有进入智能审核的单据数据及审核结果，可操作查看详情、执行、跳过、导出操作
137			数据元素	1、自定义配置元素：绑定【单据设计器】/【采集模板】/【单据接口】的字段，用于智能审核从单据/智能采集提供的接口取得审核数据 2、预制元素，由开发代码写死用于取得无法用配置元素取到的数据
138			审核算法	用数据元素进行公式配置，实现智能审核。分为条件表达式配置与配置器配置，条件表达式为开发写死的后端方法，配置器为前端业务人员可以灵活配置修改的审核算法
139			审核模型	审核算法向上聚类形成审核模型，审核模型下有多个算法分类，一个算法分类下有多个算法（可根据业务审核需求进行灵活配置）
140			审核规则	业务大类+适用单据+适用账套+（适用核算公司）组成审核规则，可为规则分配审核算法分类，单据匹配审核规则进而匹配审核算法，输出审核结果